Gestió de tresoreria
Perfil de l’estudiant
Complir com a mínim algun dels següents requisits:
• Certificat de professionalitat nivell 1.
• Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
• Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
• Certificat de professionalitat de nivell 2.
• Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
• Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
• Certificat de professionalitat nivell 1.
• Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
• Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
• Certificat de professionalitat de nivell 2.
• Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
• Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Objectius generals
Controlar el dia a dia de la tresoreria i les seves necessitats.
Objectius específics
Identificar la documentació de tresoreria i la idoneïtat de cada mitjà de pagament en funció de les necessitats de l'activitat econòmica.
Elaborar pressupostos de tresoreria.
Triar, entre els productes disponibles del mercat financer, el producte més adequat a les necessitats de l'empresa, així com les diferents fonts de finançament.
Elaborar pressupostos de tresoreria.
Triar, entre els productes disponibles del mercat financer, el producte més adequat a les necessitats de l'empresa, així com les diferents fonts de finançament.
Contingut
Mòdul 1: Mitjans de pagament
Descripció dels mitjans de pagament.
• Legislació aplicable.
• SEPA (Single Euro Payments Area)
• Mitjans de pagament.
Identificació de l'oferta del sistema bancari
• Productes de tresoreria.
• Relacions amb els bancs.
Mòdul 2: Tresoreria
Elaboració del pressupost de tresoreria.
• Confecció de pressupostos.
• Identificació de necessitats i excedents.
• Cash Flow.
• Solucions digitals.
Mòdul 3: Finançament
Identificació dels recursos propis.
• Autofinançament.
• Capital.
Enumeració del Finançament extern.
• Finançament públic.
• Finançament comercial.
• Productes financers.
• Finançament alternatiu.
Descripció dels mitjans de pagament.
• Legislació aplicable.
• SEPA (Single Euro Payments Area)
• Mitjans de pagament.
Identificació de l'oferta del sistema bancari
• Productes de tresoreria.
• Relacions amb els bancs.
Mòdul 2: Tresoreria
Elaboració del pressupost de tresoreria.
• Confecció de pressupostos.
• Identificació de necessitats i excedents.
• Cash Flow.
• Solucions digitals.
Mòdul 3: Finançament
Identificació dels recursos propis.
• Autofinançament.
• Capital.
Enumeració del Finançament extern.
• Finançament públic.
• Finançament comercial.
• Productes financers.
• Finançament alternatiu.
