Gestió de tresoreria
Referència
87944Aquest curs subvencionat dotarà l’alumnat dels coneixements bàsics necessaris per donar suport als departaments de comptabilitat, administració o recursos humans, amb un enfocament especial en la gestió de tresoreria i la liquiditat d’un negoci. Es capacitarà l’alumnat per identificar la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i els documents de cobrament i pagament, així com les entitats implicades en la seva emissió. El material del curs s’entrega el primer dia de classe.
A més, s’aprendrà a confeccionar i registrar documents de cobrament i pagament segons la normativa vigent, tant per a mitjans convencionals com telemàtics. També s’aplicaran mètodes de control de tresoreria per detectar desviacions i analitzar-ne les conseqüències, es realitzaran càlculs financers amb eines informàtiques i es gestionarà la presentació de documentació davant de diferents destinataris públics o privats, d’acord amb la legislació actual.
A més, s’aprendrà a confeccionar i registrar documents de cobrament i pagament segons la normativa vigent, tant per a mitjans convencionals com telemàtics. També s’aplicaran mètodes de control de tresoreria per detectar desviacions i analitzar-ne les conseqüències, es realitzaran càlculs financers amb eines informàtiques i es gestionarà la presentació de documentació davant de diferents destinataris públics o privats, d’acord amb la legislació actual.
Requisits
En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.
• Certificat de professionalitat nivell 1.
• Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
• Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
• Certificat de professionalitat de nivell 2.
• Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
• Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o d'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.
Perfil de l´estudiant
Complir com a mínim algun dels següents requisits:• Certificat de professionalitat nivell 1.
• Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
• Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
• Certificat de professionalitat de nivell 2.
• Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
• Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o d'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.
Què aprendràs
Objectius generals
Controlar el dia a dia de la tresoreria i les seves necessitats.
Objectius específics
- Identificar la documentació de tresoreria i la idoneïtat de cada mitjà de pagament en funció de les necessitats de l'activitat econòmica.
- Elaborar pressupostos de tresoreria.
- Triar, entre els productes disponibles del mercat financer, el producte més adequat a les necessitats de l'empresa, així com les diferents fonts de finançament.
Avaluació
Avaluació final:
• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o càlcul de nòmines o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a
• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o càlcul de nòmines o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a
Mòdul 1: Mitjans de pagament
Descripció dels mitjans de pagament.
• Legislació aplicable.
• SEPA (Single Euro Payments Area)
• Mitjans de pagament.
Identificació de l'oferta del sistema bancari
• Productes de tresoreria.
• Relacions amb els bancs.
• Legislació aplicable.
• SEPA (Single Euro Payments Area)
• Mitjans de pagament.
Identificació de l'oferta del sistema bancari
• Productes de tresoreria.
• Relacions amb els bancs.
Mòdul 2: Tresoreria
Elaboració del pressupost de tresoreria.
• Confecció de pressupostos.
• Identificació de necessitats i excedents.
• Cash Flow.
• Solucions digitals.
• Confecció de pressupostos.
• Identificació de necessitats i excedents.
• Cash Flow.
• Solucions digitals.
Mòdul 3: Finançament
Identificació dels recursos propis.
• Autofinançament.
• Capital.
Enumeració del Finançament extern.
• Finançament públic.
• Finançament comercial.
• Productes financers.
• Finançament alternatiu.
• Autofinançament.
• Capital.
Enumeració del Finançament extern.
• Finançament públic.
• Finançament comercial.
• Productes financers.
• Finançament alternatiu.
Amb la realització d’aquest curs, l’alumnat adquirirà les competències professionals necessàries i/o complementàries que li permetran desenvolupar-se de manera més eficient en aquelles ocupacions en les quals sigui necessari tenir coneixements sobre gestió de tresoreria. Aquestes competències facilitaran l’accés a llocs de treball com:
• Administratiu/iva comptable
• Auxiliar administratiu/iva
• Auxiliar administratiu/iva a l’Administració pública
• Conciliacions bancàries
• Administratiu/iva comptable
• Auxiliar administratiu/iva
• Auxiliar administratiu/iva a l’Administració pública
• Conciliacions bancàries
Certificat
Assistència i Aprofitament
Entitats col·laboradores
